月涨近30% 暴走的“肉鸡” 提前买“鸡”的基金
发布时间:2019-06-17 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次异动的“肉鸡”公司
截止1月23日，养殖业板块大涨2.14，在昨日的弱市之下表现亮眼，即使今日早盘收盘，畜牧业板块今日有1.65%的涨幅。然而养殖业涉及品种繁多，细分行业更是数不胜数，但细心的投资者会发现，昨日大涨的个股多为肉鸡饲养企业，例如民和股份涨6.36%，益生股份涨6.77%。
鸡价涨涨涨
2018年四季度白羽肉鸡行业景气度持续攀升，产品价格持续上涨，商品鸡苗、毛鸡和肉鸡售价均超过三季度，尤其是商品鸡苗价格更是持续刷新历史新高。
根据光大证券的研报数据：
鸡苗：在2018年11月27、28日创出历史最高点，山东烟台鸡苗价格达到8.2-8.7元/羽。
毛鸡价格：受鸡苗价格带动，价格也持续走高，至2018年12月28日烟台毛鸡价格为4.93元/斤，持续高位震荡。
鸡肉：春节旺季即将到来，加之非洲猪瘟的影响，鸡肉价格持续回升。
禽类是具有典型的周期性行业，而产品价格是推动股价的最主要因素，2018年下半年开始鸡苗价格与相关上市公司股价产生背离，未来随着上市公司业绩的进一步兑现，板块涨跌不言自明。
当前A股中禽养殖业上市公司主要有四家：益生股份、圣农发展、民和股份、仙坛股份，四家公司产业布局和优势环节有所区别。
畜禽养殖板块在过去60个交易日中表现均好于上证指数与沪深300指数，而A股四家肉鸡养殖公司平均涨幅更是远超于其他三个比较指标，说明“肉鸡行情”带动了畜禽养殖板块的上涨。
早有基金埋伏“肉鸡”
事实上，投资嗅觉敏锐的基金经理早已开始布局“肉鸡”投资。刘辉经理管理的银华内需精选混合(161810)在持仓变化上就很好的说明了对肉鸡趋势的研判，从过去几个季度的持仓上看明显看出从侧重配置锂电池产业个股到侧重配置肉鸡产业个股的转变。
在前十大重仓股中，过去几个季度关于肉鸡养殖个股市值占比不断上升，单肉鸡养殖个股在2018年报占股票市值比便达到近30%，说明基金经理极度看好肉鸡行业的景气度。
考察一个基金未来表现，除了基金持仓，基金经理个股操作、往年表现也尤为重要。现在看来，既然目前肉鸡行业景气度较高，未来景气度也将大概率延续，那么在持仓上重仓肉鸡产业便无可厚非。受到重仓四大肉鸡公司影响，基金收益近1月、近3月也大幅跑赢沪深300指数，四季度调仓效果明显。
反观基金经理的过往基金操作，一季度对于锂电池产业的个股持仓达到了最高，2018年一季报中前十大持仓锂电池产业占据7席，随后几个季度虽有减仓，但仍持有较多的锂电池产业个股。
对于2018年行情了解的投资者都知道，一季度结束时锂电池产业个股都创出新高后转头向下，基金经理大概率追高锂电池产业，分析其中原因除了自身研判的原因，大盘行情较差也是重要的原因。刘辉经理从2017年3月任职至今，也仅有两年不到的执业经验，加之两年时间中A股表现过于糟糕，2017年较为极端的结构性白马行情、2018年集体大跌，想取得由于大盘的业绩也非常困难。目前看来，对肉鸡市场走势研判还是较为准确，未来正确与否还得交给市场去验证，基金表现值得期待。
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