“养猪喂鸡的同时不忘吃药” 年报曝光社保、QFII操盘路径
发布时间:2019-06-27 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次随着上市公司年报渐次披露，作为长线资金的重要投资者，社保基金、QFII等机构的投资动向初露端倪。从现有数据来看，它们都踏准了这一轮养殖股飙升行情；同时，这些机构还“潜伏”了今年涨幅不错的医药股，操盘手法之精准，令人折服。值得一提的是，社保和QFII押宝的个别医药股近期突然受到资金关注，股价更是出现了连续涨停。
精准抄底养殖股
Wind统计显示，截至3月11日，已有128家上市公司披露了2018年年报，其中有7家公司的前十大流通股股东中出现了QFII身影，有20家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。进一步梳理它们持股的情况可以发现，养殖股是这些机构大举增持的对象之一。
具体来看，去年四季度末，社保基金502组合成为民和股份的新进股东，并位居第十大流通股股东。社保基金114组合则成为益生股份的第十大流通股股东。在QFII持股方面，UBS AG在去年四季度末也成为民和股份的新进股东，位居第六大流通股股东。
民和股份和益生股份都是今年以来的大牛股，年内股价涨幅均超200%。而从股价表现上来看，社保基金和QFII布局的时间点恰好在养殖股大涨前夕。以民和股份为例，公司股价自2016年7月的36元高点持续回落，在2018年二季度、三季度、四季度一直在10.79元至15.18元之间震荡，直到2019年1月份才开启连涨模式。昨日大涨后，公司股价再次接近前期36元的高点，今年以来涨幅已达到213%。
民和股份在年报中表示，公司取得较好业绩源于受上游供应减少和终端需求旺盛，带动公司主营产品商品代鸡苗价格逐季一路上扬。民和股份预计，一季度业绩同比增幅在15倍至19倍之间。益生股份在年报中也表达了类似观点，并预计公司一季度业绩同比增幅在30倍上下。
业内人士表示，社保基金和QFII都押中大牛股并非偶然。今年爆发的养殖股特别是养鸡概念股，其上涨的核心主线便是相关公司的基本面发生了重大变化。其实，上游的鸡苗出现供应短缺在去年已有迹可循，公司业绩基本面变化已有强烈预期。在此背景下，作为重视基本面的投资机构，社保基金和QFII对养殖概念股的布局凸显了其对价值判断的准确性。
医药股再获青睐
除了养殖股，社保基金和QFII共同青睐的还有医药股。
具体来看，以生物制药、健康产业为主营业务的长春高新，同时获得多只社保基金加仓。其中，社保基金106组合在去年四季度增持了62万股长春高新，114组合增持了38万股长春高新。而101组合成为新进股东，且位居第四大流通股股东。唯有118组合小幅减持了3万股，但依然位居第三大流通股股东。此外，在前述出现社保身影的20家上市公司中，还有不少都是医药企业，括东诚药业、恩华药业、海翔药业等。
在QFII持股方面，澳门金融管理局在去年四季度末成为长春高新的新进股东，位居第七大流通股股东。奥本海默基金则加仓了恒瑞医药597万股，排名上升至第八大流通股股东。
盘面显示，上述提及的医药股今年涨幅都不错，大多超过35%。值得注意的是，机构大幅加仓的长春高新近期股价突然拉升，出现连续涨停，年内股价涨幅迅速扩大至63%。3月7日，公司发布了重组方案，拟收购国内基因工程药物行业龙头金赛药业。
此外，上证报记者还注意到，去年四季度末获得社保基金加仓的公司还有环保概念股兴蓉环境，以及高端制造产业链上的飞凯材料、蓝晓科技等。